기준을 통과한 유저 볼트 10개에 자본 $1.00M 을 똑같이 나눠 담은 가상 바스켓의 순자산

★볼트와 같은 기준(민수님 10-12): 선물 계정가치 ≥ $200.0K · 순노출 |롱−숏| ≤ 2.0배 · 롱·숏 중 큰 쪽 ≥ 0.5배 · 총노출 롱+숏 ≤ 4.0배(10-15 추가, 볼트와 공통 — 균등 자본 ETF 안에서 한 지갑이 몇 배 영향 못 내게) · 샤프 ≥ 0.5 · 최대낙폭 ≤ 70%. 샤프·최대낙폭은 하이퍼리퀴드 선물 손익 기록으로 직접 계산(입출금 보정). 볼트 8개로 맞춰 보니 낙폭은 같고 샤프는 같거나 조금 낮게 나온다. 기준 미달은 표 아래 접힌 목록에.

구글 시트 「관찰 지갑」 탭에 주소를 넣거나 지우면 다음 날 아침부터 반영. 「첫 관측 대비」= 첫 관측 때 계정가치 대비 변화율(★입출금 미보정, 투자수익률 아님). 「추이」= 계정가치. 1일·7일·30일·누적 = ★선물만의 수익률(입출금 보정, 아래 줄은 선물 손익 $). 현물 잔고·현물 거래는 어디에도 안 쓴다(민수님 10-12). 누적은 관찰 시작 이후가 아님. 롱/숏 배수 = 명목노출 ÷ 조회 계정가치(청산 위험 아님). 상위 포지션은 명목금액 기준 3개. 지갑들은 차례로 조회해 같은 시각이 아니다. 「성향」 = 민수님 기준(10-12): 동시 포지션 ≥ 5·한 코인 ≤ 50%·노출 ≥ 0.1배면 포트폴리오형, 아니면 집중형; 이틀째부터 어제 코인 유지율 ≥ 80%·회전율 ≤ 30% 면 「꾸준」, 회전율 > 100% 또는 유지율 < 50% 면 「단타」. 정렬은 성향(포트폴리오형·꾸준 먼저) 다음 선물 30일 수익률(탐색용, 추천 순위 아님). 수집 11-04 00:09 ~ 00:11

볼트 ETF 와 같은 방식: 자본 $1.00M 를 지갑마다 균등($35.7K), 각 지갑의 선물 포지션을 그 몫으로 축소해 합산. 레버리지는 지갑 그대로.